中欧纯债分级债券型证券投资基金B类(150119)
财务指标
| 项目 | 2015-10-01至2015-12-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,787,250.32 |
| 本期利润 | 9,414,312.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283 |
| 期末基金资产净值 | 438,305,151.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.3160 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 32,883,976.46 | 38,101,947.35 | |
| 利润 | 43,158,733.44 | 66,890,731.13 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1241 | 0.1443 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.010% | 13.300% | % |
| 基金份额净值增长率 | 10.630% | 14.540% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 98,359,539.31 | 66,624,512.57 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2954 | 0.1688 | |
| 基金资产净值 | 438,305,151.31 | 459,960,746.70 | |
| 基金份额净值 | 1.3160% | 1.1650% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.000% | 16.610% | % |
