招商双债增强分级债券型证券投资基金B类(150127)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1420

累计净值:1.1420 净值更新日期:2015-02-27 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.501亿份(2015-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-01

业绩比较基准: 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率

财务指标

项目 2014-10-01至2014-12-31(元)
本期已实现收益 32,402,175.62
本期利润 46,510,523.73
加权平均基金份额本期利润 0.0921
期末基金资产净值 550,872,230.43
期末基金份额净值 1.0910

年度财务指标

期间数据和指标 2014年
已实现收益 33,577,048.80
利润 99,344,033.40
加权平均基金份额本期利润 0.1684
加权平均净值利润率 17.490% % %
基金份额净值增长率 16.180% % %
期末数据和指标 2014年
可供分配利润 8,186,483.26
可供分配基金份额利润 0.0162
基金资产净值 550,872,230.43
基金份额净值 1.0910% % %
累计期末指标 2014年
基金份额累计净值增长率 12.280% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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