项目 | 2015-10-01至2015-12-31(元) |
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本期已实现收益 | 25,496,695.29 |
本期利润 | 10,554,661.73 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0160 |
期末基金资产净值 | 784,889,807.68 |
期末基金份额净值 | 1.1870 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 156,122,050.82 | -10,280,406.69 | |
利润 | 30,518,472.18 | 235,350,508.04 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0450 | 0.2887 | |
加权平均净值利润率 | 3.820% | 32.150% | % |
基金份额净值增长率 | 4.800% | 28.990% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 143,084,996.62 | -10,156,958.12 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2164 | -0.0144 | |
基金资产净值 | 784,889,807.68 | 803,461,386.09 | |
基金份额净值 | 1.1870% | 1.1360% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.020% | 15.480% | % |
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