银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之稳健收益类(150138)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0180

累计净值:1.2667 净值更新日期:2019-06-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.015亿份(2019-08-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-11-05

业绩比较基准: 95%×中证800等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -3,476,005.49
本期利润 -9,704,758.23
加权平均基金份额本期利润 -0.1625
期末基金资产净值 58,044,242.23
期末基金份额净值 0.9960

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 14,716,597.91 12,421,829.81
利润 8,057,818.05 16,318,723.96
加权平均基金份额本期利润 0.1040 0.2368
加权平均净值利润率 10.070% 23.170% %
基金份额净值增长率 24.250% 39.650% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 16,854,459.64 12,414,738.18
可供分配基金份额利润 0.3566 0.3811
基金资产净值 56,182,924.26 44,119,884.73
基金份额净值 1.1890% 1.3540% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 72.870% 39.230% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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