招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B类(150146)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8382

累计净值:1.1977 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.025亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 沪深300高贝塔指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -2,303,788.51
本期利润 -6,223,332.84
加权平均基金份额本期利润 -0.0931
期末基金资产净值 57,998,686.72
期末基金份额净值 0.7650

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 66,508,940.20 6,400,768.20
利润 41,295,032.73 32,401,240.64
加权平均基金份额本期利润 0.4299 0.3829
加权平均净值利润率 37.670% 36.820% %
基金份额净值增长率 7.330% 41.150% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 14,032,000.21 26,202,260.11
可供分配基金份额利润 0.2766 0.1024
基金资产净值 45,821,083.61 331,905,573.45
基金份额净值 0.9030% 1.2970% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 44.230% 34.380% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034