天弘同利分级债券型证券投资基金B(150147)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4960

累计净值:1.4960 净值更新日期:2016-09-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.809亿份(2017-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-17

业绩比较基准: 中债综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 6,322,891.46
本期利润 7,549,827.16
加权平均基金份额本期利润 0.0257
期末基金资产净值 408,736,214.62
期末基金份额净值 1.3890

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 49,510,524.02 39,238,436.91
利润 68,354,951.04 66,857,127.16
加权平均基金份额本期利润 0.1780 0.1092
加权平均净值利润率 14.760% 10.490% %
基金份额净值增长率 24.600% 14.210% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 79,934,275.80 37,903,887.49
可供分配基金份额利润 0.2716 0.0902
基金资产净值 401,186,387.46 466,572,980.28
基金份额净值 1.3630% 1.1110% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 42.440% 14.320% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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