东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金A类(150164)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -22,159,598.82 |
| 本期利润 | -13,982,689.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1116 |
| 期末基金资产净值 | 103,223,069.84 |
| 期末基金份额净值 | 0.9810 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -94,371,105.40 | ||
| 利润 | -134,083,924.98 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3775 | ||
| 加权平均净值利润率 | -36.940% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | -39.650% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | -69,272,915.81 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.3206 | ||
| 基金资产净值 | 191,011,811.57 | ||
| 基金份额净值 | 0.8840% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | -10.260% | % | % |
