银华恒生中国企业指数分级证券投资基金A类(150175)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.3051 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.249亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-09

业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -249,100,038.71
本期利润 -197,532,272.72
加权平均基金份额本期利润 -0.0227
期末基金资产净值 6,608,513,290.02
期末基金份额净值 0.8142

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 -1,123,039,692.25
利润 -1,925,879,913.06
加权平均基金份额本期利润 -0.6449
加权平均净值利润率 -61.730% % %
基金份额净值增长率 -21.360% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 -1,245,206,029.05
可供分配基金份额利润 -0.2278
基金资产净值 4,773,619,493.29
基金份额净值 0.8734% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 -7.830% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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