富国中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类(150181)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.3250 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.254亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-04

业绩比较基准: 95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -2,840,082,607.32
本期利润 -6,453,073,076.01
加权平均基金份额本期利润 -0.2558
期末基金资产净值 20,283,324,045.11
期末基金份额净值 1.1270

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 844,446,605.84
利润 -2,569,899,684.02
加权平均基金份额本期利润 -0.0894
加权平均净值利润率 -8.940% % %
基金份额净值增长率 40.630% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 3,117,455,607.40
可供分配基金份额利润 0.0880
基金资产净值 31,174,776,521.16
基金份额净值 0.8800% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 115.400% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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