招商可转债分级债券型证券投资基金B类(150189)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0740

累计净值:1.8380 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.092亿份(2020-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-07-31

业绩比较基准: 60%*标普中国可转债指数+40%*中债综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -14,268,306.11
本期利润 -57,059,523.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0958
期末基金资产净值 555,124,665.94
期末基金份额净值 1.0020

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 117,343,658.71
利润 -180,638,008.34
加权平均基金份额本期利润 -0.0738
加权平均净值利润率 -7.150% % %
基金份额净值增长率 -10.910% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 110,508,876.74
可供分配基金份额利润 0.1697
基金资产净值 714,064,283.06
基金份额净值 1.0960% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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