国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金B类(150199)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -30,172,824.04 |
| 本期利润 | -145,229,439.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0496 |
| 期末基金资产净值 | 2,074,453,574.45 |
| 期末基金份额净值 | 0.7602 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 214,939,434.45 | ||
| 利润 | 226,534,072.51 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0934 | ||
| 加权平均净值利润率 | 9.440% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 19.900% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 111,758,358.74 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0492 | ||
| 基金资产净值 | 1,929,135,668.51 | ||
| 基金份额净值 | 0.8488% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 33.840% | % | % |
