鹏华中证传媒指数分级证券投资基金A类(150203)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.2530 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:封闭式基金
基金经理:罗捷 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.149亿份(2020-01-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-11

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -228,723,475.90
本期利润 -391,058,310.54
加权平均基金份额本期利润 -0.2758
期末基金资产净值 1,177,312,406.04
期末基金份额净值 1.1740

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 168,313,378.60
利润 189,336,508.40
加权平均基金份额本期利润 0.1168
加权平均净值利润率 10.630% % %
基金份额净值增长率 56.320% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 64,526,608.67
可供分配基金份额利润 0.0421
基金资产净值 1,458,408,613.11
基金份额净值 0.9530% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 49.750% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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