招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金A类(150207)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,749,155.20 |
| 本期利润 | -32,961,630.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1572 |
| 期末基金资产净值 | 328,952,054.84 |
| 期末基金份额净值 | 0.7000 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 48,507,073.43 | ||
| 利润 | 26,993,763.90 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2233 | ||
| 加权平均净值利润率 | 21.830% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 16.140% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 39,104,970.39 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.2316 | ||
| 基金资产净值 | 147,884,370.77 | ||
| 基金份额净值 | 0.8760% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 36.000% | % | % |
