富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之稳健收益类(150209)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,172,602,032.86 |
| 本期利润 | -3,783,294,877.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2142 |
| 期末基金资产净值 | 14,395,743,028.74 |
| 期末基金份额净值 | 0.8320 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -11,648,294,017.89 | ||
| 利润 | -15,482,299,630.03 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5682 | ||
| 加权平均净值利润率 | -59.350% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.660% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | -6,968,645,391.68 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.3684 | ||
| 基金资产净值 | 19,586,061,778.85 | ||
| 基金份额净值 | 1.0350% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 10.320% | % | % |
