交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之稳健收益类(150217)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0070

累计净值:1.2380 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡铮 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.186亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -28,414,694.68
本期利润 -171,571,437.82
加权平均基金份额本期利润 -0.1295
期末基金资产净值 1,372,553,453.35
期末基金份额净值 0.8190

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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