华宝中证医疗指数分级证券投资基金之积极收益类(150262)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6288

累计净值:0.0983 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.367亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -196,241,647.70
本期利润 -368,443,514.80
加权平均基金份额本期利润 -0.3357
期末基金资产净值 767,425,606.15
期末基金份额净值 1.0775

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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