银华中证国防安全指数分级证券投资基金A类(150351)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0270

累计净值: 净值更新日期:2016-06-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.003亿份(2016-08-24) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 95%×中证国防安全指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 109,655.86
本期利润 1,173,823.18
加权平均基金份额本期利润 0.1096
期末基金资产净值 12,765,533.04
期末基金份额净值 1.1580

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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