易方达深证100交易型开放式指数基金(159901)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.0937

累计净值:4.9503 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:ETF
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.484亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-03-24

业绩比较基准: 深证100价格指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -121,790,107.75
本期利润 -865,103,119.04
加权平均基金份额本期利润 -0.6452
期末基金资产净值 4,941,508,470.26
期末基金份额净值 3.9533

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 3,696,871,073.10 1,047,365,864.38 -189,367,252.50
利润 2,681,515,090.71 2,724,689,466.25 -193,460,924.41
加权平均基金份额本期利润 1.6244 0.1968 -0.0075
加权平均净值利润率 35.970% 27.600% -1.280%
基金份额净值增长率 23.020% 34.080% -3.150%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 4,551,805,755.94 6,882,607,267.36 7,447,380,021.15
可供分配基金份额利润 3.5825 2.7151 0.3515
基金资产净值 5,889,978,023.87 9,552,456,177.76 11,910,841,882.36
基金份额净值 4.6357% 3.7683% 0.5621%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 353.560% 268.690% 174.980%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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