易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(159901)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -121,790,107.75 |
| 本期利润 | -865,103,119.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6452 |
| 期末基金资产净值 | 4,941,508,470.26 |
| 期末基金份额净值 | 3.9533 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,696,871,073.10 | 1,047,365,864.38 | -189,367,252.50 |
| 利润 | 2,681,515,090.71 | 2,724,689,466.25 | -193,460,924.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6244 | 0.1968 | -0.0075 |
| 加权平均净值利润率 | 35.970% | 27.600% | -1.280% |
| 基金份额净值增长率 | 23.020% | 34.080% | -3.150% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 4,551,805,755.94 | 6,882,607,267.36 | 7,447,380,021.15 |
| 可供分配基金份额利润 | 3.5825 | 2.7151 | 0.3515 |
| 基金资产净值 | 5,889,978,023.87 | 9,552,456,177.76 | 11,910,841,882.36 |
| 基金份额净值 | 4.6357% | 3.7683% | 0.5621% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 353.560% | 268.690% | 174.980% |
