深证成份交易型开放式指数证券投资基金(159903)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -16,167,292.41 |
| 本期利润 | -105,333,738.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2130 |
| 期末基金资产净值 | 546,786,227.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.1088 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 934,216,855.43 | -37,319,349.33 | -318,519,726.27 |
| 利润 | 442,160,825.53 | 585,708,008.88 | -235,586,555.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5086 | 0.2872 | -0.0806 |
| 加权平均净值利润率 | 38.560% | 34.750% | -8.990% |
| 基金份额净值增长率 | 15.360% | 36.990% | -9.320% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -9,640,125.50 | -575,968,661.13 | -1,209,870,507.33 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0205 | -0.3621 | -0.5107 |
| 基金资产净值 | 626,189,343.36 | 1,840,641,926.17 | 2,000,830,119.32 |
| 基金份额净值 | 1.3347% | 1.1570% | 0.8446% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.520% | -14.630% | -37.680% |
