深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金(159909)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -257,977.08 |
| 本期利润 | -17,015,849.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1192 |
| 期末基金资产净值 | 78,932,285.59 |
| 期末基金份额净值 | 5.0050 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 30,387,574.05 | 17,247,880.75 | 60,052,919.24 |
| 利润 | 28,281,657.06 | 10,507,086.42 | 114,394,400.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6607 | 0.3070 | 1.6076 |
| 加权平均净值利润率 | 26.420% | 8.430% | 51.630% |
| 基金份额净值增长率 | 55.540% | 9.950% | 51.680% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 26,455,526.14 | 12,371,968.49 | 13,589,048.24 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.8218 | 0.7268 | 0.3671 |
| 基金资产净值 | 89,877,465.38 | 67,721,702.02 | 133,974,059.93 |
| 基金份额净值 | 6.1890% | 3.9790% | 3.6190% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.330% | 22.370% | 11.300% |
