深证民营交易型开放式指数证券投资基金(159911)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.7846

累计净值:1.4498 净值更新日期:2020-06-11 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.074亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-09-02

业绩比较基准: 深证民营价格指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -358,988.43
本期利润 -12,513,697.53
加权平均基金份额本期利润 -0.8768
期末基金资产净值 60,801,334.29
期末基金份额净值 4.2600

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 41,515,580.58 16,848,512.37 36,038,561.87
利润 33,381,882.83 17,209,182.82 71,586,645.38
加权平均基金份额本期利润 2.0166 0.3926 0.7999
加权平均净值利润率 39.950% 12.450% 27.110%
基金份额净值增长率 39.880% 15.090% 26.630%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 26,211,282.55 6,264,541.49 -13,930,970.85
可供分配基金份额利润 1.8365 0.2692 -0.2432
基金资产净值 73,315,031.82 85,463,229.35 182,738,127.91
基金份额净值 5.1368% 3.6723% 3.1907%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 55.650% 11.270% -3.320%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034