易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(159915)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6298

累计净值:1.8671 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:ETF
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:123.178亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-09-20

业绩比较基准: 创业板指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -711,544,511.51
本期利润 -519,871,154.10
加权平均基金份额本期利润 -0.2097
期末基金资产净值 5,186,949,358.59
期末基金份额净值 2.1298

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 928,890,125.54 268,494,443.19 360,613,095.14
利润 1,024,555,804.97 188,989,528.52 362,149,624.90
加权平均基金份额本期利润 0.7991 0.1815 0.5169
加权平均净值利润率 33.650% 13.130% 47.610%
基金份额净值增长率 78.050% 11.820% 78.510%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 2,626,647,358.09 490,363,293.15 303,619,940.10
可供分配基金份额利润 1.6179 0.5563 0.3516
基金资产净值 4,131,209,464.55 1,259,800,860.78 1,103,567,023.64
基金份额净值 2.5447% 1.4292% 1.2781%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 191.520% 63.730% 46.420%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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