深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(159916)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.3050

累计净值:2.3455 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.771亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-09-08

业绩比较基准: 深证基本面60指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,457,538.67
本期利润 -10,060,220.79
加权平均基金份额本期利润 -0.2813
期末基金资产净值 89,708,036.18
期末基金份额净值 2.4533

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 69,129,983.79 2,701,382.88 -16,198,326.86
利润 28,755,965.37 84,649,816.92 -21,449,670.62
加权平均基金份额本期利润 0.6200 0.6342 -0.1204
加权平均净值利润率 24.100% 41.780% -7.700%
基金份额净值增长率 18.450% 54.880% -7.940%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 31,169,322.22 -7,021,769.80 -52,643,179.03
可供分配基金份额利润 0.9150 -0.0888 -0.3362
基金资产净值 93,695,098.56 183,591,653.92 234,722,579.41
基金份额净值 2.7504% 2.3220% 1.4992%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 49.850% 26.510% -18.320%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034