嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(159919)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -75,041,091.02 |
| 本期利润 | -2,787,048,949.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5157 |
| 期末基金资产净值 | 18,498,997,839.04 |
| 期末基金份额净值 | 3.3979 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 16,707,555,812.46 | 1,785,137,447.76 | 1,445,660,751.57 |
| 利润 | 6,707,584,485.03 | 14,509,108,234.45 | -1,436,081,908.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8826 | 1.2900 | -0.1114 |
| 加权平均净值利润率 | 21.570% | 52.630% | -4.510% |
| 基金份额净值增长率 | 6.990% | 54.580% | -5.600% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 6,901,575,333.61 | 2,309,705,957.17 | -2,755,411,032.52 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.3228 | 0.1854 | -0.2345 |
| 基金资产净值 | 20,551,889,309.33 | 45,868,836,574.01 | 27,989,823,934.18 |
| 基金份额净值 | 3.9391% | 3.6819% | 2.3818% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.560% | 40.730% | -8.960% |
