中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金(159921)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6140

累计净值:1.6140 净值更新日期:2017-12-31 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.073亿份(2017-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-12-10

业绩比较基准: 中小板等权重指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,067,398.63
本期利润 -6,675,549.00
加权平均基金份额本期利润 -0.3813
期末基金资产净值 27,629,722.41
期末基金份额净值 1.5970

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -7,164,141.83 2,056,001.23 12,088,045.28
利润 -7,443,166.87 1,327,386.68 9,163,076.11
加权平均基金份额本期利润 -0.4858 0.1510 0.1599
加权平均净值利润率 -26.440% 12.690% 15.130%
基金份额净值增长率 47.980% 13.700% 13.370%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 18,152,273.88 1,027,577.53 3,866,018.08
可供分配基金份额利润 0.9403 0.3109 0.1528
基金资产净值 37,457,444.88 4,332,748.53 29,171,189.08
基金份额净值 1.9400% 1.3110% 1.1530%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 94.000% 31.100% 15.300%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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