项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -9,760,832.09 |
本期利润 | -155,457,791.57 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.2570 |
期末基金资产净值 | 801,263,789.41 |
期末基金份额净值 | 6.0779 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 232,586,197.15 | 36,702,856.62 | |
利润 | 236,654,186.34 | 89,901,468.73 | |
加权平均基金份额本期利润 | 1.8867 | 1.5002 | |
加权平均净值利润率 | 25.120% | 34.230% | % |
基金份额净值增长率 | 40.060% | 38.490% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 334,354,823.61 | 67,920,941.06 | |
可供分配基金份额利润 | 2.8692 | 0.9740 | |
基金资产净值 | 867,281,040.59 | 370,524,557.03 | |
基金份额净值 | 7.4424% | 5.3136% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.670% | 48.990% | % |
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