嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.3657

累计净值:1.5045 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:ETF
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.566亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -9,760,832.09
本期利润 -155,457,791.57
加权平均基金份额本期利润 -1.2570
期末基金资产净值 801,263,789.41
期末基金份额净值 6.0779

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 232,586,197.15 36,702,856.62
利润 236,654,186.34 89,901,468.73
加权平均基金份额本期利润 1.8867 1.5002
加权平均净值利润率 25.120% 34.230% %
基金份额净值增长率 40.060% 38.490% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 334,354,823.61 67,920,941.06
可供分配基金份额利润 2.8692 0.9740
基金资产净值 867,281,040.59 370,524,557.03
基金份额净值 7.4424% 5.3136% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 108.670% 48.990% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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