大成中证100交易型开放式指数证券投资基金(159923)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -657,493.83 |
| 本期利润 | -6,086,862.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1494 |
| 期末基金资产净值 | 49,831,808.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.2070 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 56,815,802.66 | 5,832,039.51 | |
| 利润 | 9,922,524.03 | 65,638,006.87 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1264 | 0.5951 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.880% | 64.950% | % |
| 基金份额净值增长率 | -1.310% | 60.230% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 14,521,842.05 | -31,597,808.76 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3605 | -0.0937 | |
| 基金资产净值 | 54,807,654.05 | 464,890,812.64 | |
| 基金份额净值 | 1.3600% | 1.3780% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.000% | 37.800% | % |
