嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金(159926)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,872,704.79 |
| 本期利润 | 5,192,465.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3604 |
| 期末基金资产净值 | 420,079,143.86 |
| 期末基金份额净值 | 110.7600 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,638,429.86 | -3,449,678.43 | |
| 利润 | 10,492,779.73 | 19,787,216.63 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 8.9824 | 7.9495 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.380% | 8.040% | % |
| 基金份额净值增长率 | 4.950% | 8.090% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 29,844,396.44 | 1,251,517.41 | |
| 可供分配基金份额利润 | 7.7868 | 2.5928 | |
| 基金资产净值 | 419,270,032.73 | 50,313,780.49 | |
| 基金份额净值 | 109.3930% | 104.2340% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.390% | 4.230% | % |
