景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金(159935)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,088,246.93 |
| 本期利润 | -22,485,914.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3815 |
| 期末基金资产净值 | 94,550,452.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.6142 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 17,219,963.37 | 34,587,635.19 | |
| 利润 | 17,353,462.51 | 38,959,833.92 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4133 | 0.5541 | |
| 加权平均净值利润率 | 21.620% | 52.050% | % |
| 基金份额净值增长率 | 42.240% | 39.970% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 59,547,912.55 | 14,416,160.32 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9831 | 0.3942 | |
| 基金资产净值 | 120,120,868.55 | 50,989,116.32 | |
| 基金份额净值 | 1.9831% | 1.3942% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.310% | 39.420% | % |
