华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金(159942)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4030

累计净值:0.4290 净值更新日期:2018-11-05 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.240亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 中创100指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,367,950.37
本期利润 -21,467,749.20
加权平均基金份额本期利润 -0.4181
期末基金资产净值 98,193,259.92
期末基金份额净值 1.9640

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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