南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(160119)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -21,047,662.57 |
| 本期利润 | -999,292,526.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2826 |
| 期末基金资产净值 | 5,065,015,643.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.4843 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,821,105,399.31 | 529,203,679.72 | -352,187,101.50 |
| 利润 | 1,995,258,255.72 | 1,429,875,469.90 | 699,917,156.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7542 | 0.3225 | 0.1302 |
| 加权平均净值利润率 | 43.280% | 31.280% | 14.590% |
| 基金份额净值增长率 | 44.140% | 36.290% | 16.050% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,501,740,805.17 | 273,188,993.37 | -266,015,090.42 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7922 | 0.0859 | -0.0571 |
| 基金资产净值 | 5,701,544,856.19 | 3,981,924,887.50 | 4,391,853,798.97 |
| 基金份额净值 | 1.8055% | 1.2526% | 0.9429% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.990% | 36.670% | 0.280% |
