南方金利定期开放债券型证券投资基金C类(160129)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,628,423.70 |
| 本期利润 | 1,820,226.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161 |
| 期末基金资产净值 | 120,593,697.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.0650 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 39,345,257.39 | 40,297,832.33 | 49,053,454.06 |
| 利润 | 34,950,430.21 | 84,721,145.36 | 8,288,618.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1068 | 0.1249 | 0.0124 |
| 加权平均净值利润率 | 10.190% | 12.150% | 1.200% |
| 基金份额净值增长率 | 13.410% | 12.970% | 1.050% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 8,968,252.34 | 30,271,121.36 | -19,062,192.95 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0807 | 0.0440 | -0.0282 |
| 基金资产净值 | 121,214,651.70 | 717,510,684.01 | 656,744,439.44 |
| 基金份额净值 | 1.0900% | 1.0440% | 0.9720% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.610% | 17.810% | 4.280% |
