南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类(160130)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1280

累计净值:1.5940 净值更新日期:2020-09-23 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.350亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率+1.2%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 3,867,608.11
本期利润 -6,263,522.05
加权平均基金份额本期利润 -0.0255
期末基金资产净值 234,162,937.23
期末基金份额净值 0.9550

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 68,224,256.44 38,594,773.13
利润 20,153,778.61 231,616,975.47
加权平均基金份额本期利润 0.0743 0.1210
加权平均净值利润率 6.530% 51.470% %
基金份额净值增长率 1.470% 42.970% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 -12,215,324.80 46,333,954.28
可供分配基金份额利润 -0.0498 0.1460
基金资产净值 240,426,459.28 427,625,069.95
基金份额净值 0.9800% 1.3480% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 46.080% 43.970% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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