项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 3,867,608.11 |
本期利润 | -6,263,522.05 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0255 |
期末基金资产净值 | 234,162,937.23 |
期末基金份额净值 | 0.9550 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 68,224,256.44 | 38,594,773.13 | |
利润 | 20,153,778.61 | 231,616,975.47 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0743 | 0.1210 | |
加权平均净值利润率 | 6.530% | 51.470% | % |
基金份额净值增长率 | 1.470% | 42.970% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | -12,215,324.80 | 46,333,954.28 | |
可供分配基金份额利润 | -0.0498 | 0.1460 | |
基金资产净值 | 240,426,459.28 | 427,625,069.95 | |
基金份额净值 | 0.9800% | 1.3480% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.080% | 43.970% | % |
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