南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)C类(160132)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 138,886.69 |
| 本期利润 | -248,220.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0264 |
| 期末基金资产净值 | 8,938,267.14 |
| 期末基金份额净值 | 0.9510 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -127,911.19 | ||
| 利润 | -1,066,835.32 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1649 | ||
| 加权平均净值利润率 | -15.880% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 1.100% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | -510,454.41 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.0543 | ||
| 基金资产净值 | 9,186,487.53 | ||
| 基金份额净值 | 0.9780% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 41.740% | % | % |
