南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金C类(160134)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 937,479.32 |
| 本期利润 | 680,905.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024 |
| 期末基金资产净值 | 321,978,329.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.0280 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,782,179.47 | ||
| 利润 | 2,028,454.86 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1264 | ||
| 加权平均净值利润率 | 12.210% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.260% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 1,284,531.78 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0265 | ||
| 基金资产净值 | 50,735,922.14 | ||
| 基金份额净值 | 1.0460% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 13.150% | % | % |
