国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)A类(160212)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,895,195.87 |
| 本期利润 | -7,264,095.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0683 |
| 期末基金资产净值 | 256,358,316.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.9420 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 51,133,477.19 | 22,232,964.27 | -164,874,530.06 |
| 利润 | 57,836,664.15 | 15,206,594.30 | -72,722,757.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1958 | 0.1250 | -0.0863 |
| 加权平均净值利润率 | 76.760% | 13.180% | % |
| 基金份额净值增长率 | 104.320% | 14.520% | -10.160% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2012年 |
| 可供分配利润 | 67,669,309.25 | 5,312,260.55 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.1280 | 0.0646 | -0.2663 |
| 基金资产净值 | 130,543,047.54 | 87,500,341.90 | 648,608,742.02 |
| 基金份额净值 | 2.1760% | 1.0650% | 0.7690% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2012年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.910% | 27.700% | % |
