华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)A类(160311)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2960

累计净值:4.5260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李彦 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.344亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2007-04-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -315,978,999.48
本期利润 -702,523,470.85
加权平均基金份额本期利润 -0.2020
期末基金资产净值 4,312,204,788.09
期末基金份额净值 1.2400

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 3,610,801,337.30 1,277,106,609.15 769,864,346.25
利润 2,556,572,654.76 2,009,334,949.51 1,291,180,571.74
加权平均基金份额本期利润 0.5351 0.2265 0.1219
加权平均净值利润率 38.950% 25.670% 14.850%
基金份额净值增长率 30.230% 29.290% 15.970%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 3,514,746,668.37 3,557,751,757.30 3,251,330,322.95
可供分配基金份额利润 1.0142 0.4855 0.3327
基金资产净值 5,000,388,572.96 8,117,135,599.58 8,370,732,373.76
基金份额净值 1.4430% 1.1080% 0.8570%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 112.870% 63.450% 26.420%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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