鹏华普天债券证券投资基金A类(160602)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,610,752.53 |
| 本期利润 | 3,699,580.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值 | 631,730,213.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.2350 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 64,298,949.16 | 19,490,050.71 | 34,632,145.10 |
| 利润 | 51,005,576.08 | 85,367,625.23 | -257,264.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1597 | 0.1405 | -0.0003 |
| 加权平均净值利润率 | 13.020% | 13.400% | -0.030% |
| 基金份额净值增长率 | 14.430% | 15.640% | -0.800% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 111,833,272.04 | 42,763,828.62 | 4,132,060.04 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2214 | 0.1072 | 0.0058 |
| 基金资产净值 | 620,474,026.27 | 460,122,777.37 | 718,887,904.79 |
| 基金份额净值 | 1.2280% | 1.1530% | 1.0060% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.020% | 83.530% | 58.710% |
