鹏华中国50开放式证券投资基金(160605)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8660

累计净值:4.2360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王云鹏 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.727亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-05-12

业绩比较基准: 上证180指数涨跌幅×65%+深证100指数涨跌幅×30%+金融同业存款利率×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -223,576,856.29
本期利润 -323,166,752.09
加权平均基金份额本期利润 -0.3456
期末基金资产净值 1,145,100,842.35
期末基金份额净值 1.2090

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 951,453,698.20 -83,061,829.66 706,451,739.85
利润 893,351,807.62 -39,876,460.77 418,283,239.55
加权平均基金份额本期利润 0.7286 -0.0147 0.1346
加权平均净值利润率 50.550% -1.430% 10.390%
基金份额净值增长率 44.870% 0.560% 10.020%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 516,210,049.63 145,046,033.92 269,650,034.71
可供分配基金份额利润 0.5660 0.0811 0.0753
基金资产净值 1,428,246,491.06 1,932,738,720.39 3,852,786,012.95
基金份额净值 1.5660% 1.0810% 1.0750%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 649.500% 417.380% 414.510%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034