鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)(160617)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,025,087.48 |
| 本期利润 | 77,973.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值 | 43,027,248.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.3240 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 8,051,872.76 | 5,610,081.05 | 58,274,364.45 |
| 利润 | 5,929,592.01 | 17,637,281.40 | 29,026,452.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1272 | 0.1432 | 0.0229 |
| 加权平均净值利润率 | 9.990% | 13.620% | 2.170% |
| 基金份额净值增长率 | 10.440% | 18.850% | 2.020% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 15,020,843.12 | 6,006,134.55 | 17,607,051.79 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2916 | 0.1149 | 0.0463 |
| 基金资产净值 | 67,597,677.04 | 62,114,639.26 | 398,176,307.76 |
| 基金份额净值 | 1.3120% | 1.1880% | 1.0460% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.620% | 34.570% | 13.230% |
