鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)(160618)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,759,894.37 |
| 本期利润 | 10,358,430.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221 |
| 期末基金资产净值 | 607,630,727.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.1100 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 63,002,256.09 | 115,241,579.69 | 102,370,937.54 |
| 利润 | 39,323,241.27 | 214,286,602.87 | 18,394,983.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0701 | 0.1663 | 0.0095 |
| 加权平均净值利润率 | 6.720% | 13.920% | 0.840% |
| 基金份额净值增长率 | 7.520% | 14.810% | 0.960% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 138,533,393.46 | 357,864,894.87 | 222,732,907.69 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3442 | 0.2528 | 0.1557 |
| 基金资产净值 | 437,054,242.82 | 1,429,721,888.02 | 1,609,240,684.12 |
| 基金份额净值 | 1.0860% | 1.0100% | 1.1250% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.650% | 28.020% | 11.510% |
