项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 13,805,332.32 |
本期利润 | 14,973,345.75 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0236 |
期末基金资产净值 | 768,556,522.53 |
期末基金份额净值 | 1.1610 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 168,958,199.32 | 91,323,605.10 | 52,278,646.34 |
利润 | 137,646,264.68 | 220,741,451.36 | -11,562,027.53 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1466 | 0.2237 | -0.0117 |
加权平均净值利润率 | 12.150% | 20.890% | -1.130% |
基金份额净值增长率 | 12.560% | 22.600% | -1.090% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 67,451,625.18 | 134,071,473.93 | -5,360,149.70 |
可供分配基金份额利润 | 0.1022 | 0.1359 | -0.0054 |
基金资产净值 | 750,679,710.83 | 1,186,424,677.45 | 981,472,549.41 |
基金份额净值 | 1.1370% | 1.2020% | 0.9950% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 37.310% | 21.980% | -0.500% |
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