鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)A类(160621)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3900

累计净值:1.7320 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:汤志彦,陈大烨,罗政 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.284亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-11-05

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 13,805,332.32
本期利润 14,973,345.75
加权平均基金份额本期利润 0.0236
期末基金资产净值 768,556,522.53
期末基金份额净值 1.1610

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 168,958,199.32 91,323,605.10 52,278,646.34
利润 137,646,264.68 220,741,451.36 -11,562,027.53
加权平均基金份额本期利润 0.1466 0.2237 -0.0117
加权平均净值利润率 12.150% 20.890% -1.130%
基金份额净值增长率 12.560% 22.600% -1.090%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 67,451,625.18 134,071,473.93 -5,360,149.70
可供分配基金份额利润 0.1022 0.1359 -0.0054
基金资产净值 750,679,710.83 1,186,424,677.45 981,472,549.41
基金份额净值 1.1370% 1.2020% 0.9950%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 37.310% 21.980% -0.500%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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