项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 13,272,214.83 |
本期利润 | 14,801,479.01 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0158 |
期末基金资产净值 | 1,089,009,984.24 |
期末基金份额净值 | 1.1660 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 110,561,652.43 | 70,090,338.97 | |
利润 | 126,583,918.34 | 148,147,991.81 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1336 | 0.1348 | |
加权平均净值利润率 | 12.250% | 14.250% | % |
基金份额净值增长率 | 13.030% | 16.550% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 91,699,120.37 | -17,442,194.40 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0982 | -0.0181 | |
基金资产净值 | 1,074,208,505.23 | 977,168,269.56 | |
基金份额净值 | 1.1500% | 1.0170% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.340% | 8.230% | % |
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