鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金A类(160623)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1300 净值更新日期:2016-04-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.340亿份(2016-04-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-04-23

业绩比较基准: 中债总指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 13,272,214.83
本期利润 14,801,479.01
加权平均基金份额本期利润 0.0158
期末基金资产净值 1,089,009,984.24
期末基金份额净值 1.1660

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 110,561,652.43 70,090,338.97
利润 126,583,918.34 148,147,991.81
加权平均基金份额本期利润 0.1336 0.1348
加权平均净值利润率 12.250% 14.250% %
基金份额净值增长率 13.030% 16.550% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 91,699,120.37 -17,442,194.40
可供分配基金份额利润 0.0982 -0.0181
基金资产净值 1,074,208,505.23 977,168,269.56
基金份额净值 1.1500% 1.0170% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 22.340% 8.230% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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