鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)A类(160625)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7040

累计净值:1.8210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:余展昌 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.299亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-05-05

业绩比较基准: 中证800证券保险指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -174,568,042.34
本期利润 -435,316,426.49
加权平均基金份额本期利润 -0.2248
期末基金资产净值 2,416,829,294.07
期末基金份额净值 1.1630

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 -1,552,538,080.91
利润 -3,210,142,069.69
加权平均基金份额本期利润 -0.4539
加权平均净值利润率 -41.940% % %
基金份额净值增长率 -22.690% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 -1,192,769,459.94
可供分配基金份额利润 -0.5487
基金资产净值 2,967,881,207.05
基金份额净值 1.3650% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 78.740% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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