鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)A类(160630)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -454,430,129.33 |
| 本期利润 | -2,090,721,861.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1443 |
| 期末基金资产净值 | 12,446,929,040.64 |
| 期末基金份额净值 | 0.7700 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -4,293,542,127.32 | ||
| 利润 | -5,637,921,277.38 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5898 | ||
| 加权平均净值利润率 | -58.350% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 23.190% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | -2,945,551,130.98 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.2166 | ||
| 基金资产净值 | 12,542,012,122.13 | ||
| 基金份额净值 | 0.9220% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 22.260% | % | % |
