嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(160706)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -109,341,698.10 |
| 本期利润 | -2,357,688,663.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1298 |
| 期末基金资产净值 | 16,472,516,318.15 |
| 期末基金份额净值 | 0.8985 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 10,476,271,784.50 | 3,360,954,324.04 | 587,671,697.93 |
| 利润 | 4,946,365,777.75 | 11,153,633,813.35 | -1,215,531,867.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2140 | 0.3080 | -0.0300 |
| 加权平均净值利润率 | 20.050% | 47.040% | -4.540% |
| 基金份额净值增长率 | 6.980% | 51.120% | -5.160% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 590,477,957.62 | -13,665,601,501.66 | -17,836,574,759.88 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0335 | -0.3731 | -0.4706 |
| 基金资产净值 | 18,191,699,935.56 | 35,389,859,701.04 | 24,232,272,996.60 |
| 基金份额净值 | 1.0335% | 0.9661% | 0.6393% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 287.470% | 262.200% | 139.680% |
