嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A类(160716)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -29,825,792.51 |
| 本期利润 | -137,916,850.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1130 |
| 期末基金资产净值 | 1,233,833,958.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.0526 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 742,563,864.83 | -35,155,791.58 | -230,329,763.27 |
| 利润 | 233,230,578.55 | 627,053,569.20 | -191,270,378.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1220 | 0.4529 | -0.0823 |
| 加权平均净值利润率 | 10.250% | 68.810% | -12.330% |
| 基金份额净值增长率 | 5.210% | 77.240% | -10.820% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -94,115,306.24 | -677,745,667.43 | -573,907,795.28 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0961 | -0.4003 | -0.3756 |
| 基金资产净值 | 1,143,659,441.95 | 1,880,120,189.79 | 957,369,606.26 |
| 基金份额净值 | 1.1682% | 1.1104% | 0.6265% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.820% | 11.040% | -37.350% |
