嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)(160717)

管理费: 0.750% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5079

累计净值:0.5079 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.761亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-30

业绩比较基准: 恒生中国企业指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -14,642,604.65
本期利润 -30,044,885.92
加权平均基金份额本期利润 -0.0471
期末基金资产净值 390,643,745.18
期末基金份额净值 0.6429

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -76,418,912.37 -3,860,133.35 -5,859,375.16
利润 -185,095,132.26 9,205,324.32 -5,331,190.42
加权平均基金份额本期利润 -0.3188 0.1027 -0.0479
加权平均净值利润率 -39.340% 13.830% -6.420%
基金份额净值增长率 -19.790% 14.880% -6.000%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -279,527,201.96 -27,965,312.31 -28,600,598.31
可供分配基金份额利润 -0.4699 -0.3435 -0.2976
基金资产净值 412,143,215.57 70,335,280.51 72,265,344.51
基金份额净值 0.6929% 0.8639% 0.7520%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 -30.710% -13.610% -24.800%

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