嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A类(160720)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 7,082,723.66 |
| 本期利润 | 8,614,005.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156 |
| 期末基金资产净值 | 664,470,444.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.1861 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 7,189,244.30 | -4,027,756.34 | |
| 利润 | 17,280,470.22 | 19,385,355.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1225 | 0.0967 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.780% | 9.570% | % |
| 基金份额净值增长率 | 10.500% | 8.180% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 29,655,795.14 | 250,528.33 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0596 | 0.0048 | |
| 基金资产净值 | 582,335,796.44 | 55,317,936.07 | |
| 基金份额净值 | 1.1702% | 1.0590% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.020% | 5.900% | % |
