项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 1,023,949.32 |
本期利润 | 1,180,580.58 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0144 |
期末基金资产净值 | 98,461,223.05 |
期末基金份额净值 | 1.1916 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|
已实现收益 | 1,594,702.62 | -720,614.23 | |
利润 | 3,290,962.97 | 3,211,610.64 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1143 | 0.0884 | |
加权平均净值利润率 | 10.070% | 8.760% | % |
基金份额净值增长率 | 11.760% | 7.840% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 4,836,862.49 | -16,037.63 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0656 | -0.0016 | |
基金资产净值 | 86,754,020.77 | 10,681,141.89 | |
基金份额净值 | 1.1761% | 1.0523% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.610% | 5.230% | % |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!