嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)C类(160721)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1692

累计净值:1.2731 净值更新日期:2020-08-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.030亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-02-05

业绩比较基准: 中证中期企业债指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,023,949.32
本期利润 1,180,580.58
加权平均基金份额本期利润 0.0144
期末基金资产净值 98,461,223.05
期末基金份额净值 1.1916

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 1,594,702.62 -720,614.23
利润 3,290,962.97 3,211,610.64
加权平均基金份额本期利润 0.1143 0.0884
加权平均净值利润率 10.070% 8.760% %
基金份额净值增长率 11.760% 7.840% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 4,836,862.49 -16,037.63
可供分配基金份额利润 0.0656 -0.0016
基金资产净值 86,754,020.77 10,681,141.89
基金份额净值 1.1761% 1.0523% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 17.610% 5.230% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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